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东旭光电被深交所问询:说明截至目前持有的货币资金情况

2019-11-27 11:51:28 来源:

    东旭光电收到的查询深交所信,要求细节的现在货币基金,货币型基金对应的状况的限制或潜在限制,具体为2019年第三季度的描述举行表明携带货币余额的大公司的存在的的情况下的资金,但未能及时支付的对在售的中期票据回这种兴趣的具体原因。
                        
    东旭光电11月19日上午公告称,由于公司资金暂时出现短期流动性困难,应于11月18日完成还本付息的“16东旭光电mtn001a”和“16东旭光电mtn001b”两张中期票据,应付利息及相关转售资金未如期支付。
    根据数据,16东旭光电MTN001A的发行规模为220亿元,总本金和利息为19.69亿元,16岁光电MTN001B的发行规模为8亿元,利息为41亿元。
    育光电表示,正在积极筹措资金,积极与债权人协商支付的本金和利息,尽快保证债券持有人的利益。
    当日上午,东旭光电和东旭蓝田宣布停牌。下午,两家公司宣布已收到东旭集团控股股东东旭集团的通知。东旭光投资拟将其持有的东旭集团51.46%的股权转让给石家庄市国资委,股权转让需经上级审批。本次事件可能导致公司控制权发生变更,公司股票将于11月19日停牌。预计停牌时间不超过5个交易日。
    东旭光电2019第三季度报告显示,公司前三季度营业收入125.66亿元,比去年同期下降27.21%,上市公司股东净利润11.35亿元,比去年同期下降13.71%,总资产724.4亿元。公司的流动资产高达448.89亿元,其中货币基金183.6亿元,存货51.83亿元,应收票据2.55亿元,应收账款118.01亿元。
    但该公司的流动负债也很多,有多达27.046十亿人民币,10.129十亿人民币,其中短期贷款有,应付票据1.244十亿人民币,7.17十亿人民币,其他应付账款。

 

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